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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 489.00 | 36 107.00 | 11 383.00 | 47 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 136.00 | 154 970.00 | 296 166.00 | 451 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 151.00 | 195 802.00 | 330 349.00 | 526 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 275.00 | | 857 275.00 | 857 275.00 |
BZ Autres créances | 219 142.00 | | 219 142.00 | 219 142.00 |
CF Disponibilités | 410 935.00 | | 410 935.00 | 410 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 202.00 | | 1 488 202.00 | 1 488 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 353.00 | 195 802.00 | 1 818 551.00 | 2 014 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 206 160.00 | | | 206 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 973.00 | | | 363 973.00 |
DL TOTAL (I) | 845 134.00 | | | 845 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 399.00 | | | 181 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 410.00 | | | 385 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 550.00 | | | 405 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 417.00 | | | 973 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 551.00 | | | 1 818 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 417.00 | | | 973 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 243.00 | | 157 822.00 | 511 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 915.00 | 526 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 915.00 | 498 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 718.00 | | 157 822.00 | 483 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 485.00 | 78 102.00 | 25 785.00 | 143 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 760.00 | 78 102.00 | 25 785.00 | 138 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 410.00 | 385 410.00 | | 385 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 004.00 | 82 004.00 | | 82 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 978.00 | 181 978.00 | | 181 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
UX Autres créances clients | 857 275.00 | 857 275.00 | | 857 275.00 |
VB T. V. A. | 154 534.00 | 154 534.00 | | 154 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 399.00 | 181 399.00 | | 181 399.00 |
VI Groupe et associés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 608.00 | 64 608.00 | | 64 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 067.00 | 1 077 267.00 | 14 800.00 | 1 092 067.00 |
VW T.V.A. | 141 039.00 | 141 039.00 | | 141 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 417.00 | 973 417.00 | | 973 417.00 |