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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 070.00 | 29 885.00 | 15 186.00 | 45 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 448.00 | 64 341.00 | 87 108.00 | 151 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 044.00 | 98 950.00 | 125 093.00 | 224 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 324.00 | 8 315.00 | 863 009.00 | 871 324.00 |
BZ Autres créances | 152 044.00 | | 152 044.00 | 152 044.00 |
CF Disponibilités | 151 188.00 | | 151 188.00 | 151 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 353.00 | 8 315.00 | 1 169 038.00 | 1 177 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 397.00 | 107 265.00 | 1 294 131.00 | 1 401 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 152 075.00 | | | 152 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 032.00 | | | 322 032.00 |
DL TOTAL (I) | 734 108.00 | | | 734 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 994.00 | | | 29 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 779.00 | | | 71 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 865.00 | | | 164 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 235.00 | | | 292 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 024.00 | | | 560 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 131.00 | | | 1 294 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 024.00 | | | 560 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 388.00 | | 48 656.00 | 175 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 863.00 | | 48 656.00 | 147 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 185.00 | 16 765.00 | | 82 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 460.00 | 16 765.00 | | 77 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 865.00 | 164 865.00 | | 164 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 165.00 | 94 165.00 | | 94 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 627.00 | 88 627.00 | | 88 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 675.00 | 40 675.00 | | 40 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
UX Autres créances clients | 871 324.00 | | | 871 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
VB T. V. A. | 137 764.00 | | | 137 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 994.00 | 29 994.00 | | 29 994.00 |
VI Groupe et associés | 71 779.00 | 71 779.00 | | 71 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 965.00 | 1 026 165.00 | 14 800.00 | 1 040 965.00 |
VW T.V.A. | 64 468.00 | 64 468.00 | | 64 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 024.00 | 560 024.00 | | 560 024.00 |