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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 423 736.00 | | 1 423 736.00 | 1 423 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 178 532.00 | | 52 178 532.00 | 52 178 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 744 510.00 | 551 971.00 | 8 192 539.00 | 8 744 510.00 |
BZ Autres créances | 14 350 307.00 | | 14 350 307.00 | 14 350 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 4 965 822.00 | | 4 965 822.00 | 4 965 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 116 129.00 | | 20 116 129.00 | 20 116 129.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 3 445 486.00 | | 3 445 486.00 | 3 445 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 905 973.00 | | 75 905 973.00 | 75 905 973.00 |
CU Autres participations | 52 178 532.00 | | 52 178 532.00 | 52 178 532.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 165 825.00 | | 165 825.00 | 165 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 221 210.00 | 14 221 210.00 | | 14 221 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 186 402.00 | 1 056 271.00 | | 1 186 402.00 |
DG Autres réserves | 22 541 642.00 | 20 069 155.00 | | 22 541 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 907 445.00 | 2 602 617.00 | | 3 907 445.00 |
DK Provisions réglementées | 169 625.00 | 140 532.00 | | 169 625.00 |
DL TOTAL (I) | 42 026 332.00 | 38 089 795.00 | | 42 026 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 737 097.00 | 6 119 957.00 | | 7 737 097.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 533 678.00 | 8 530 219.00 | | 8 533 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 635 951.00 | 26 896 082.00 | | 23 635 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 657 858.00 | 322 705.00 | | 1 657 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 918.00 | 55 010.00 | | 50 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234.00 | 1 144.00 | | 1 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 879 640.00 | 35 805 162.00 | | 33 879 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 905 973.00 | 73 894 957.00 | | 75 905 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 503 819.00 | 3 741 588.00 | | 13 503 819.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 191 602.00 | 5 480 203.00 | | 7 191 602.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 6 851 795.00 | 2 965 778.00 | | 6 851 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 580 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 015.00 | |
GE Autres charges | | | -296 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 514 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 549 568.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 336 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 610 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 467 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 092.00 | 33 924.00 | | 29 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 138.00 | 33 924.00 | | 29 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 138.00 | -33 924.00 | | -29 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -469 557.00 | -581 561.00 | | -469 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 907 445.00 | 2 602 617.00 | | 3 907 445.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 2 006 887.00 | 346 280.00 | | 2 006 887.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 152 704.00 | 123 256.00 | | 152 704.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 120 535.00 | 5 629 155.00 | | 5 120 535.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 289 126.00 | 6 098 692.00 | | 7 289 126.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 88 526.00 | 618 489.00 | | 88 526.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 191 600.00 | 5 480 203.00 | | 7 191 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 178 532.00 | | | 52 178 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 178 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 178 532.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 178 532.00 | | | 52 178 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140.00 | 29.00 | | 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 533 678.00 | 8 533 678.00 | | 8 533 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 918.00 | 50 918.00 | | 50 918.00 |
VC Groupe et associés | 12 919 407.00 | | | 12 919 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 635 951.00 | 3 260 130.00 | 14 670 591.00 | 23 635 951.00 |
VI Groupe et associés | 1 657 858.00 | 1 657 858.00 | | 1 657 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 260 132.00 | | | 3 260 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 430 900.00 | | | 1 430 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 350 307.00 | 14 350 307.00 | | 14 350 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 879 640.00 | 13 503 819.00 | 14 670 591.00 | 33 879 640.00 |