| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 795 419.00 | | 1 795 419.00 | 1 795 419.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 439 485.00 | 2 135 461.00 | 56 304 024.00 | 58 439 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 940 566.00 | 43 392 898.00 | 53 547 668.00 | 96 940 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 508 459.00 | | 508 459.00 | 508 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 178 532.00 | | 52 178 532.00 | 52 178 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 178 093.00 | 127 988.00 | 3 050 105.00 | 3 178 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 387 141.00 | 724 846.00 | 8 662 295.00 | 9 387 141.00 |
BZ Autres créances | 17 819 139.00 | | 17 819 139.00 | 17 819 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 005 002.00 | | 5 005 002.00 | 5 005 002.00 |
CF Disponibilités | 473 243.00 | | 473 243.00 | 473 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 297 444.00 | | 23 297 444.00 | 23 297 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 672 832.00 | | 75 672 832.00 | 75 672 832.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 795 419.00 | | 1 795 419.00 | 1 795 419.00 |
CU Autres participations | 52 178 532.00 | | 52 178 532.00 | 52 178 532.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 196 855.00 | | 196 855.00 | 196 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 221 210.00 | 14 221 210.00 | | 14 221 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 422 121.00 | 1 422 121.00 | | 1 422 121.00 |
DG Autres réserves | 36 220 232.00 | 33 914 993.00 | | 36 220 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 827 214.00 | 2 905 239.00 | | 3 827 214.00 |
DK Provisions réglementées | 169 625.00 | 169 625.00 | | 169 625.00 |
DL TOTAL (I) | 55 860 411.00 | 52 633 197.00 | | 55 860 411.00 |
DP Provisions pour risques | 3 066 511.00 | 4 090 051.00 | | 3 066 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 066 512.00 | 5 114 531.00 | | 3 066 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 044 373.00 | 22 855 557.00 | | 19 044 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 528.00 | 103 304.00 | | 546 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 537.00 | 172 577.00 | | 53 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 981.00 | 218 816.00 | | 167 981.00 |
EA Autres dettes | 19 412 227.00 | 18 098 192.00 | | 19 412 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 812 420.00 | 23 350 256.00 | | 19 812 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 672 832.00 | 75 983 453.00 | | 75 672 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 579 231.00 | 5 754 829.00 | | 4 579 231.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 678 898.00 | 6 051 236.00 | | 8 678 898.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 098 809.00 | 1 045 892.00 | | 1 098 809.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 098 809.00 | 1 045 892.00 | | 1 098 809.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 1.00 | 1 024 480.00 | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 749 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 886 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 986 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 352 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 282.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 294 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 313 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 977 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 823 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 590 410.00 | 615 685.00 | | 590 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 953.00 | -761 513.00 | | -3 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 313 858.00 | 5 817 373.00 | | 4 313 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 644.00 | 2 912 134.00 | | 486 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 827 214.00 | 2 905 239.00 | | 3 827 214.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 689 436.00 | 3 983 225.00 | | 7 689 436.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 785 056.00 | 6 135 714.00 | | 8 785 056.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 106 158.00 | 84 478.00 | | 106 158.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 678 898.00 | 6 051 236.00 | | 8 678 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 178 532.00 | | | 52 178 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 178 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 178 532.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 178 532.00 | | | 52 178 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 169 625.00 | | | 169 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 625.00 | | | 169 625.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 537.00 | 53 537.00 | | 53 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 981.00 | 167 981.00 | | 167 981.00 |
VC Groupe et associés | 17 819 139.00 | 17 819 139.00 | | 17 819 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 044 374.00 | 3 811 184.00 | 15 233 190.00 | 19 044 374.00 |
VI Groupe et associés | 546 529.00 | 546 529.00 | | 546 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 811 184.00 | | | 3 811 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 819 199.00 | 17 819 199.00 | | 17 819 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 812 421.00 | 4 579 231.00 | 15 233 190.00 | 19 812 421.00 |