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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 688 523.00 | | 1 688 523.00 | 1 688 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 178 532.00 | | 52 178 532.00 | 52 178 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 315 352.00 | 358 452.00 | 11 956 900.00 | 12 315 352.00 |
BZ Autres créances | 15 563 500.00 | | 15 563 500.00 | 15 563 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 800 000.00 | | 5 800 000.00 | 5 800 000.00 |
CF Disponibilités | 138 105.00 | | 138 105.00 | 138 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 501 605.00 | | 21 501 605.00 | 21 501 605.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 647 621.00 | | 2 647 621.00 | 2 647 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 429 552.00 | | 76 429 552.00 | 76 429 552.00 |
CR Parts à plus d’un an | 501 989.00 | | | 501 989.00 |
CU Autres participations | 52 178 532.00 | | 52 178 532.00 | 52 178 532.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 101 793.00 | | 101 793.00 | 101 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 221 210.00 | 14 221 210.00 | | 14 221 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 422 121.00 | 1 381 774.00 | | 1 422 121.00 |
DG Autres réserves | 30 064 092.00 | 26 253 715.00 | | 30 064 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 850 900.00 | 3 850 723.00 | | 3 850 900.00 |
DK Provisions réglementées | 169 625.00 | 169 625.00 | | 169 625.00 |
DL TOTAL (I) | 49 727 957.00 | 45 877 056.00 | | 49 727 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 101 745.00 | 6 554 163.00 | | 6 101 745.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 533 678.00 | 8 533 678.00 | | 8 533 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 115 689.00 | 20 375 820.00 | | 17 115 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998 192.00 | 3 006 163.00 | | 998 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 035.00 | 49 926.00 | | 54 035.00 |
EA Autres dettes | 18 275 761.00 | 18 238 936.00 | | 18 275 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 701 595.00 | 31 965 588.00 | | 26 701 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 429 552.00 | 77 842 645.00 | | 76 429 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 585 906.00 | 14 849 899.00 | | 9 585 906.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 226 684.00 | 9 199 377.00 | | 8 226 684.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 116 589.00 | 1 068 859.00 | | 1 116 589.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 3 055 394.00 | 5 088 012.00 | | 3 055 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 761 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 934 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 431 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 015.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 295 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 332 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 421 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 419 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 302 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -548 600.00 | -886 031.00 | | -548 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 332 355.00 | 4 007 988.00 | | 4 332 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 454.00 | 157 265.00 | | 481 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 850 900.00 | 3 850 723.00 | | 3 850 900.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 2 032 618.00 | 2 034 322.00 | | 2 032 618.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 123 977.00 | 140 772.00 | | 123 977.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 155 993.00 | 7 107 808.00 | | 6 155 993.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 312 588.00 | 9 282 902.00 | | 8 312 588.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 85 904.00 | 83 523.00 | | 85 904.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 226 684.00 | 9 199 379.00 | | 8 226 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 178 532.00 | | | 52 178 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 178 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 178 532.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 178 532.00 | | | 52 178 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 169 625.00 | | | 169 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 625.00 | | | 169 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 533 678.00 | 8 533 678.00 | | 8 533 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 035.00 | 54 035.00 | | 54 035.00 |
VC Groupe et associés | 13 252 160.00 | 13 252 160.00 | | 13 252 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 115 689.00 | | 3 260 131.00 | 17 115 689.00 |
VI Groupe et associés | 998 192.00 | 998 192.00 | | 998 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 260 131.00 | | | 3 260 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 309 899.00 | 1 807 910.00 | 501 989.00 | 2 309 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 563 500.00 | 15 061 511.00 | 501 989.00 | 15 563 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 701 595.00 | 9 585 906.00 | 3 260 131.00 | 26 701 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 462.00 | | | 79 462.00 |
ST Autres comptes | 43.00 | | | 43.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 360.00 | | | 360.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 192.00 | | | 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192.00 | | | 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 950.00 | | | 84 950.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |