| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 250 004.00 | 1 959 449.00 | 56 290 555.00 | 58 250 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 673 688.00 | 38 937 507.00 | 53 736 181.00 | 92 673 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605 992.00 | 10 090.00 | 595 902.00 | 605 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 178 532.00 | | 52 178 532.00 | 52 178 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 387 891.00 | 151 620.00 | 3 236 271.00 | 3 387 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 185 589.00 | 766 847.00 | 9 418 742.00 | 10 185 589.00 |
BZ Autres créances | 17 425 488.00 | | 17 425 488.00 | 17 425 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 800 000.00 | | 5 800 000.00 | 5 800 000.00 |
CF Disponibilités | 320 295.00 | | 320 295.00 | 320 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 545 783.00 | | 23 545 783.00 | 23 545 783.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 983 453.00 | | 75 983 453.00 | 75 983 453.00 |
CR Parts à plus d’un an | 501 989.00 | | | 501 989.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 724 278.00 | | 1 724 278.00 | 1 724 278.00 |
CU Autres participations | 52 178 532.00 | | 52 178 532.00 | 52 178 532.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 259 137.00 | | 259 137.00 | 259 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 221 210.00 | 14 221 210.00 | | 14 221 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 422 121.00 | 1 422 121.00 | | 1 422 121.00 |
DG Autres réserves | 33 914 993.00 | 30 064 092.00 | | 33 914 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 905 239.00 | 3 850 900.00 | | 2 905 239.00 |
DK Provisions réglementées | 169 625.00 | 169 625.00 | | 169 625.00 |
DL TOTAL (I) | 52 633 197.00 | 49 727 957.00 | | 52 633 197.00 |
DP Provisions pour risques | 4 090 051.00 | 6 101 745.00 | | 4 090 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 114 531.00 | 9 157 139.00 | | 5 114 531.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 8 533 678.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 855 557.00 | 17 115 689.00 | | 22 855 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 304.00 | 998 192.00 | | 103 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 577.00 | 54 035.00 | | 172 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 816.00 | | | 218 816.00 |
EA Autres dettes | 18 098 192.00 | 18 275 761.00 | | 18 098 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 350 256.00 | 26 701 595.00 | | 23 350 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 983 453.00 | 76 429 552.00 | | 75 983 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 754 829.00 | 9 585 906.00 | | 5 754 829.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 051 236.00 | 8 226 684.00 | | 6 051 236.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 045 892.00 | 1 116 589.00 | | 1 045 892.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 045 892.00 | 1 116 589.00 | | 1 045 892.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 1 024 480.00 | 3 055 394.00 | | 1 024 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 623 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 889 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 33 030 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 551 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 580 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 810 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 263 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 317 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 143 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615 685.00 | -331 500.00 | | -615 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -761 513.00 | -548 600.00 | | -761 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 817 373.00 | 4 332 355.00 | | 5 817 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 912 134.00 | 481 455.00 | | 2 912 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 905 239.00 | 3 850 900.00 | | 2 905 239.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 2 029 091.00 | 2 032 618.00 | | 2 029 091.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 123 398.00 | 123 977.00 | | 123 398.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 983 225.00 | 6 155 995.00 | | 3 983 225.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 135 714.00 | 8 312 590.00 | | 6 135 714.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 84 478.00 | 85 904.00 | | 84 478.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 051 236.00 | 8 226 686.00 | | 6 051 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 178 532.00 | | | 52 178 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 178 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 178 532.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 178 532.00 | | | 52 178 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 169 625.00 | | | 169 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 625.00 | | | 169 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 577.00 | 172 577.00 | | 172 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 218 816.00 | 218 816.00 | | 218 816.00 |
VC Groupe et associés | 17 425 488.00 | 17 425 488.00 | | 17 425 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 855 557.00 | 5 260 131.00 | 17 595 426.00 | 22 855 557.00 |
VI Groupe et associés | 103 304.00 | 103 304.00 | | 103 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 687 752.00 | | | 11 687 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 425 488.00 | 17 425 488.00 | | 17 425 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 350 256.00 | 5 754 829.00 | 17 595 426.00 | 23 350 256.00 |