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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
AH Fonds commercial | 205 798.00 | | 205 798.00 | 205 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 990.00 | 65 618.00 | 14 372.00 | 79 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 354.00 | 33 160.00 | 37 195.00 | 70 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 670.00 | 100 214.00 | 257 456.00 | 357 670.00 |
BT Marchandises | 29 129.00 | | 29 129.00 | 29 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 446.00 | | 17 446.00 | 17 446.00 |
BZ Autres créances | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
CF Disponibilités | 19 697.00 | | 19 697.00 | 19 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 348.00 | | 86 348.00 | 86 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 018.00 | 100 214.00 | 343 804.00 | 444 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 803.00 | -22 966.00 | | 3 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 117.00 | 26 770.00 | | 51 117.00 |
DL TOTAL (I) | 116 921.00 | 65 803.00 | | 116 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 794.00 | 45 544.00 | | 66 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 255.00 | 87 253.00 | | 48 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 797.00 | 68 656.00 | | 77 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 036.00 | 41 770.00 | | 34 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 883.00 | 243 222.00 | | 226 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 804.00 | 309 025.00 | | 343 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 554.00 | 218 634.00 | | 162 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 210.00 | | 95 210.00 | 95 210.00 |
FG Production vendue services | 440 804.00 | | 440 804.00 | 440 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 014.00 | | 536 014.00 | 536 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 563.00 | |
GE Autres charges | | | 2 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 855.00 | 6 600.00 | | 12 855.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 892.00 | 1 238.00 | | 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 928.00 | -2 401.00 | | -2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 835.00 | 539 870.00 | | 559 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 717.00 | 513 100.00 | | 508 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 117.00 | 26 770.00 | | 51 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 089.00 | | 21 581.00 | 336 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 670.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 798.00 | | | 205 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 764.00 | | 21 581.00 | 128 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 651.00 | 10 563.00 | | 89 651.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 215.00 | 10 563.00 | | 88 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 520.00 | 8 128.00 | 12 392.00 | 20 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 797.00 | 77 797.00 | | 77 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 457.00 | 14 520.00 | 51 937.00 | 66 457.00 |
VI Groupe et associés | 27 735.00 | 27 735.00 | | 27 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 826.00 | | | 74 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 161.00 | | | 53 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 598.00 | 37 522.00 | 76.00 | 37 598.00 |
VW T.V.A. | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 883.00 | 162 554.00 | 64 329.00 | 226 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 196.00 | 1 627.00 | | 2 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 898.00 | 6 012.00 | | 6 898.00 |
ST Autres comptes | 49 213.00 | 43 369.00 | | 49 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 397.00 | 22 310.00 | | 28 397.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 580.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 283.00 | 1 011.00 | | 1 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 479.00 | 2 638.00 | | 3 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 222.00 | 72 180.00 | | 74 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 794.00 | 43 078.00 | | 46 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 508.00 | 74 271.00 | | 84 508.00 |