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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
AH Fonds commercial | 205 798.00 | | 205 798.00 | 205 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 770.00 | 72 417.00 | 8 354.00 | 80 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 533.00 | 44 459.00 | 29 074.00 | 73 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 629.00 | 118 312.00 | 243 316.00 | 361 629.00 |
BT Marchandises | 39 387.00 | | 39 387.00 | 39 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 525.00 | | 43 525.00 | 43 525.00 |
BZ Autres créances | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
CF Disponibilités | 19 603.00 | | 19 603.00 | 19 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 942.00 | | 109 942.00 | 109 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 571.00 | 118 312.00 | 353 258.00 | 471 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 658.00 | 20 921.00 | | 19 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 665.00 | 39 737.00 | | 53 665.00 |
DL TOTAL (I) | 139 323.00 | 126 658.00 | | 139 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 530.00 | 52 310.00 | | 37 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 162.00 | 29 280.00 | | 23 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 495.00 | 104 692.00 | | 106 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 747.00 | 35 930.00 | | 46 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 935.00 | 222 211.00 | | 213 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 258.00 | 348 869.00 | | 353 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 999.00 | 185 199.00 | | 188 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 312.00 | | 155 312.00 | 155 312.00 |
FG Production vendue services | 389 734.00 | 137 548.00 | 527 283.00 | 389 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 046.00 | 137 548.00 | 682 594.00 | 545 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 381.00 | |
GE Autres charges | | | 1 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 631.00 | 10 640.00 | | 5 631.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 992.00 | 1 087.00 | | 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 348.00 | 1 699.00 | | 5 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 051.00 | 598 428.00 | | 712 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 385.00 | 558 691.00 | | 658 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 665.00 | 39 737.00 | | 53 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 849.00 | | 780.00 | 360 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 629.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 798.00 | | | 205 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 524.00 | | 780.00 | 153 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 932.00 | 9 381.00 | | 108 932.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 495.00 | 9 381.00 | | 107 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 432.00 | 6 328.00 | 3 104.00 | 9 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 495.00 | 106 495.00 | | 106 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 43 525.00 | 43 525.00 | | 43 525.00 |
VB T. V. A. | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 012.00 | 15 180.00 | 21 832.00 | 37 012.00 |
VI Groupe et associés | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 156.00 | | | 44 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 028.00 | 50 952.00 | 76.00 | 51 028.00 |
VW T.V.A. | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 935.00 | 188 999.00 | 24 936.00 | 213 935.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 379.00 | 2 162.00 | | 2 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 867.00 | 2 121.00 | | 6 867.00 |
ST Autres comptes | 53 252.00 | 47 457.00 | | 53 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 356.00 | 26 558.00 | | 23 356.00 |
YT Sous‐traitance | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 343.00 | 1 034.00 | | 1 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 722.00 | 3 196.00 | | 3 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 547.00 | 80 801.00 | | 97 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 421.00 | 52 703.00 | | 62 421.00 |
ZE Dividendes | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 433.00 | 76 136.00 | | 85 433.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |