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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 177.00 | 1 623.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 205 798.00 | | 205 798.00 | 205 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 941.00 | 80 277.00 | 10 663.00 | 90 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 134.00 | 60 956.00 | 46 178.00 | 107 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 763.00 | 141 410.00 | 264 353.00 | 405 763.00 |
BT Marchandises | 73 933.00 | | 73 933.00 | 73 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 116.00 | | 59 116.00 | 59 116.00 |
BZ Autres créances | 70 068.00 | | 70 068.00 | 70 068.00 |
CF Disponibilités | 91 932.00 | | 91 932.00 | 91 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 707.00 | | 296 707.00 | 296 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 470.00 | 141 410.00 | 561 061.00 | 702 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 668.00 | 46 323.00 | | 40 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 964.00 | 32 345.00 | | 16 964.00 |
DL TOTAL (I) | 123 633.00 | 144 668.00 | | 123 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 787.00 | 60 138.00 | | 208 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 966.00 | 16 346.00 | | 15 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 407.00 | 146 986.00 | | 156 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 269.00 | 40 889.00 | | 56 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 428.00 | 264 359.00 | | 437 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 061.00 | 409 028.00 | | 561 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 904.00 | 228 976.00 | | 412 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 15.00 | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 383.00 | | 304 383.00 | 304 383.00 |
FG Production vendue services | 484 068.00 | | 484 068.00 | 484 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 451.00 | | 788 451.00 | 788 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 788.00 | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 506.00 | 3 813.00 | | 6 506.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 586.00 | 1 224.00 | | 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 574.00 | 4 489.00 | | -2 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 258.00 | 773 436.00 | | 838 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 293.00 | 741 090.00 | | 821 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 964.00 | 32 345.00 | | 16 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 805.00 | | 25 394.00 | 381 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 436.00 | 405 763.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 436.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 798.00 | | 1 800.00 | 205 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 480.00 | | 23 594.00 | 174 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 058.00 | 13 788.00 | 1 436.00 | 129 058.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 177.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 622.00 | 13 611.00 | | 127 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 407.00 | 156 407.00 | | 156 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 476.00 | 31 476.00 | | 31 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 59 116.00 | 59 116.00 | | 59 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VB T. V. A. | 30 423.00 | 30 423.00 | | 30 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 504.00 | 160 504.00 | | 160 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 283.00 | 23 759.00 | 24 524.00 | 48 283.00 |
VI Groupe et associés | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VP Divers | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 919.00 | 130 843.00 | 76.00 | 130 919.00 |
VW T.V.A. | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 428.00 | 412 904.00 | 24 524.00 | 437 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 913.00 | 2 175.00 | | 1 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 531.00 | 9 003.00 | | 10 531.00 |
ST Autres comptes | 53 415.00 | 57 805.00 | | 53 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 480.00 | 25 485.00 | | 25 480.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 296.00 | | | 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 541.00 | 2 786.00 | | 2 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 454.00 | 4 961.00 | | 4 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 798.00 | 108 218.00 | | 119 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 147.00 | 76 970.00 | | 103 147.00 |
ZE Dividendes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 723.00 | 92 293.00 | | 89 723.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |