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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
AH Fonds commercial | 205 798.00 | | 205 798.00 | 205 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 990.00 | 68 992.00 | 10 999.00 | 79 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 533.00 | 38 504.00 | 35 030.00 | 73 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 849.00 | 108 932.00 | 251 917.00 | 360 849.00 |
BT Marchandises | 41 117.00 | | 41 117.00 | 41 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 215.00 | | 24 215.00 | 24 215.00 |
BZ Autres créances | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
CF Disponibilités | 21 686.00 | | 21 686.00 | 21 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 952.00 | | 96 952.00 | 96 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 800.00 | 108 932.00 | 348 869.00 | 457 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 2 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 921.00 | 3 803.00 | | 20 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 737.00 | 51 117.00 | | 39 737.00 |
DL TOTAL (I) | 126 658.00 | 116 921.00 | | 126 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 310.00 | 66 794.00 | | 52 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 280.00 | 48 255.00 | | 29 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 692.00 | 77 797.00 | | 104 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 930.00 | 34 036.00 | | 35 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 211.00 | 226 883.00 | | 222 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 869.00 | 343 804.00 | | 348 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 199.00 | 162 554.00 | | 185 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 320.00 | | 123 320.00 | 123 320.00 |
FG Production vendue services | 446 653.00 | | 446 653.00 | 446 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 973.00 | | 569 973.00 | 569 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 717.00 | |
GE Autres charges | | | 1 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 640.00 | 12 855.00 | | 10 640.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 087.00 | 892.00 | | 1 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 699.00 | -2 928.00 | | 1 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 428.00 | 559 835.00 | | 598 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 691.00 | 508 717.00 | | 558 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 737.00 | 51 117.00 | | 39 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 670.00 | | 3 179.00 | 357 670.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 798.00 | | | 205 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 345.00 | | 3 179.00 | 150 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 214.00 | 8 717.00 | | 100 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 778.00 | 8 717.00 | | 98 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 692.00 | 104 692.00 | | 104 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 24 215.00 | | | 24 215.00 |
VB T. V. A. | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 881.00 | 14 869.00 | 37 012.00 | 51 881.00 |
VI Groupe et associés | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601.00 | | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 225.00 | 34 149.00 | 76.00 | 34 225.00 |
VW T.V.A. | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 211.00 | 185 199.00 | 37 012.00 | 222 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 162.00 | 2 196.00 | | 2 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 121.00 | 6 898.00 | | 2 121.00 |
ST Autres comptes | 47 457.00 | 49 213.00 | | 47 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 558.00 | 28 397.00 | | 26 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 034.00 | 1 283.00 | | 1 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 196.00 | 3 479.00 | | 3 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 801.00 | 74 222.00 | | 80 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 703.00 | 46 794.00 | | 52 703.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 136.00 | 84 508.00 | | 76 136.00 |