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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 805 300.00 | | 3 805 300.00 | 3 805 300.00 |
BZ Autres créances | 28 309.00 | | 28 309.00 | 28 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 165 477.00 | | 165 477.00 | 165 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 809.00 | | 306 809.00 | 306 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 112 109.00 | | 4 112 109.00 | 4 112 109.00 |
CU Autres participations | 3 805 300.00 | | 3 805 300.00 | 3 805 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 737 285.00 | 2 414 965.00 | | 2 737 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 718.00 | 322 321.00 | | 299 718.00 |
DL TOTAL (I) | 3 045 803.00 | 2 746 085.00 | | 3 045 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 121.00 | 1 392 793.00 | | 1 063 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 150.00 | | 2 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 306.00 | 1 394 943.00 | | 1 066 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 112 109.00 | 4 141 028.00 | | 4 112 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 792.00 | 359 422.00 | | 363 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 27 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 976.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 976.00 | | | 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 628.00 | 380 854.00 | | 348 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 910.00 | 58 533.00 | | 48 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 718.00 | 322 321.00 | | 299 718.00 |