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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 805 300.00 | | 3 805 300.00 | 3 805 300.00 |
BZ Autres créances | 32 361.00 | | 32 361.00 | 32 361.00 |
CF Disponibilités | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 010.00 | | 43 010.00 | 43 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 848 310.00 | | 3 848 310.00 | 3 848 310.00 |
CU Autres participations | 3 805 300.00 | | 3 805 300.00 | 3 805 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 702 818.00 | 3 425 322.00 | | 3 702 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 806.00 | 277 495.00 | | 131 806.00 |
DL TOTAL (I) | 3 843 424.00 | 3 711 618.00 | | 3 843 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 367 013.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 016.00 | 2 226.00 | | 4 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870.00 | 321.00 | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 886.00 | 369 560.00 | | 4 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 848 310.00 | 4 081 178.00 | | 3 848 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 886.00 | 369 560.00 | | 4 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 31 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 548.00 | 540.00 | | 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 936.00 | 302 061.00 | | 144 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 130.00 | 24 566.00 | | 13 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 806.00 | 277 495.00 | | 131 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 805 300.00 | | | 3 805 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 805 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 805 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 805 300.00 | | | 3 805 300.00 |