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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 805 300.00 | | 3 805 300.00 | 3 805 300.00 |
BZ Autres créances | 179 781.00 | | 179 781.00 | 179 781.00 |
CF Disponibilités | 92 655.00 | | 92 655.00 | 92 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 878.00 | | 275 878.00 | 275 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 081 178.00 | | 4 081 178.00 | 4 081 178.00 |
CU Autres participations | 3 805 300.00 | | 3 805 300.00 | 3 805 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 425 322.00 | 3 037 003.00 | | 3 425 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 495.00 | 388 319.00 | | 277 495.00 |
DL TOTAL (I) | 3 711 618.00 | 3 434 122.00 | | 3 711 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 013.00 | 721 238.00 | | 367 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 226.00 | 2 287.00 | | 2 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321.00 | 317.00 | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 560.00 | 723 842.00 | | 369 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 081 178.00 | 4 157 965.00 | | 4 081 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 560.00 | 366 357.00 | | 369 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 29 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 540.00 | 213.00 | | 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 061.00 | 424 542.00 | | 302 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 566.00 | 36 223.00 | | 24 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 495.00 | 388 319.00 | | 277 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 805 300.00 | | | 3 805 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 805 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 805 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 805 300.00 | | | 3 805 300.00 |