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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 805 300.00 | | 3 805 300.00 | 3 805 300.00 |
BZ Autres créances | 66 115.00 | | 66 115.00 | 66 115.00 |
CF Disponibilités | 18 357.00 | | 18 357.00 | 18 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 923.00 | | 88 923.00 | 88 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 894 223.00 | | 3 894 223.00 | 3 894 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
CU Autres participations | 3 801 977.00 | | 3 801 977.00 | 3 801 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 857 553.00 | 3 834 624.00 | | 3 857 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 065.00 | 22 929.00 | | 23 065.00 |
DL TOTAL (I) | 3 889 418.00 | 3 866 353.00 | | 3 889 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 793.00 | 2 678.00 | | 2 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 012.00 | 1 422.00 | | 2 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 805.00 | 4 100.00 | | 4 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 894 223.00 | 3 870 453.00 | | 3 894 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 805.00 | 4 100.00 | | 4 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 32 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 590.00 | 553.00 | | 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 264.00 | 32 528.00 | | 33 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 199.00 | 9 599.00 | | 10 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 065.00 | 22 929.00 | | 23 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
UP Prêts | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VC Groupe et associés | 66 115.00 | 66 115.00 | | 66 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 890.00 | 73 890.00 | | 73 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |