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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 356.00 | 45 106.00 | 29 250.00 | 74 356.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 504.00 | 45 106.00 | 31 398.00 | 76 504.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
060 Stock marchandises | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
072 Créances – Autres | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
084 Disponibilités | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 894.00 | | 31 894.00 | 31 894.00 |
110 Total général Actif | 108 398.00 | 45 106.00 | 63 292.00 | 108 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 508.00 | | | 116 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 508.00 | | | 116 508.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -611.00 | | | -611.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 732.00 | | | 46 732.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 750.00 | | | -1 750.00 |
242 Autres charges externes. | 22 118.00 | | | 22 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 111.00 | | | -7 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 443.00 | | | 24 443.00 |
252 Charges sociales | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 280.00 | | | 106 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
294 Charges financières | 346.00 | | | 346.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 258.00 | | | 67 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 246.00 | | | 9 246.00 |