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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 160.00 | 42 146.00 | 15 013.00 | 57 160.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 410.00 | 42 146.00 | 16 263.00 | 58 410.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
072 Créances – Autres | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
084 Disponibilités | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 995.00 | | 21 995.00 | 21 995.00 |
110 Total général Actif | 80 404.00 | 42 146.00 | 38 258.00 | 80 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 68.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 129 618.00 | 114 276.00 | | 129 618.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 7 835.00 | | |
224 Production immobilisée | | 3 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 469.00 | 125 679.00 | | 131 469.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 520.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 837.00 | 62 607.00 | | 54 837.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 296.00 | 1 640.00 | | 5 296.00 |
242 Autres charges externes. | 42 041.00 | 27 432.00 | | 42 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 521.00 | 1 338.00 | | 1 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 010.00 | 23 184.00 | | 27 010.00 |
252 Charges sociales | 7 216.00 | 5 138.00 | | 7 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 079.00 | 9 074.00 | | 6 079.00 |
262 Autres charges | 320.00 | 336.00 | | 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 320.00 | 132 269.00 | | 144 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 850.00 | -6 590.00 | | -12 850.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 264.00 | 1 500.00 | | 264.00 |
294 Charges financières | 41.00 | 87.00 | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 258.00 | 4 393.00 | | 3 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 869.00 | -9 570.00 | | -15 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 172.00 | | | 61 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 56.00 | | | 56.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -56.00 | | | -56.00 |