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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 018.00 | 46 430.00 | 9 589.00 | 56 018.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 268.00 | 46 430.00 | 10 839.00 | 57 268.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
084 Disponibilités | 18 105.00 | | 18 105.00 | 18 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 884.00 | | 25 884.00 | 25 884.00 |
110 Total général Actif | 83 152.00 | 46 430.00 | 36 723.00 | 83 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
214 Production vendue de biens – France | 89 084.00 | 129 998.00 | | 89 084.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
230 Autres produits | 2 666.00 | 2 422.00 | | 2 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 588.00 | 132 420.00 | | 107 588.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 142.00 | 53 783.00 | | 41 142.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 650.00 | 2 784.00 | | 650.00 |
242 Autres charges externes. | 37 760.00 | 40 000.00 | | 37 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 821.00 | 1 476.00 | | 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 251.00 | 25 531.00 | | 17 251.00 |
252 Charges sociales | 2 953.00 | 5 984.00 | | 2 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 124.00 | 4 103.00 | | 3 124.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 331.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 712.00 | 133 991.00 | | 103 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 877.00 | -1 572.00 | | 3 877.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | | 14.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 940.00 | 296.00 | | 940.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 149.00 | 302.00 | | 2 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 792.00 | -2 183.00 | | 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 223.00 | | | 58 223.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 955.00 | | | 955.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 270.00 | | | 270.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -270.00 | | | -270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |