| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 922.00 | 36 072.00 | 23 850.00 | 59 922.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 172.00 | 36 072.00 | 25 100.00 | 61 172.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
060 Stock marchandises | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
072 Créances – Autres | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
084 Disponibilités | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 039.00 | | 28 039.00 | 28 039.00 |
110 Total général Actif | 89 211.00 | 36 072.00 | 53 139.00 | 89 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 582.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68.00 | | | 68.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 111.00 | | | 122 111.00 |
224 Production immobilisée | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 679.00 | | | 125 679.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 147.00 | | | 65 147.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
242 Autres charges externes. | 24 892.00 | | | 24 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 713.00 | | | 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 184.00 | | | 23 184.00 |
252 Charges sociales | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
262 Autres charges | 336.00 | | | 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 269.00 | | | 132 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 590.00 | | | -6 590.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 87.00 | | | 87.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 570.00 | | | -9 570.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 898.00 | | | 898.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 898.00 | | | 898.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 762.00 | | | 762.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 504.00 | | | 76 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 410.00 | | | 22 410.00 |