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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 19 547.00 | 19 376.00 | 171.00 | 19 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 544.00 | 17 265.00 | 2 279.00 | 19 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 680.00 | 62 356.00 | 18 324.00 | 80 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 015.00 | 101 031.00 | 65 984.00 | 167 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 110.00 | | 35 110.00 | 35 110.00 |
BN En cours de production de biens | 86 640.00 | | 86 640.00 | 86 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 950.00 | | 239 950.00 | 239 950.00 |
BZ Autres créances | 25 047.00 | | 25 047.00 | 25 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CF Disponibilités | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 385.00 | | 390 385.00 | 390 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 400.00 | 101 031.00 | 456 369.00 | 557 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 110 540.00 | 84 982.00 | | 110 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 230.00 | 25 559.00 | | 31 230.00 |
DL TOTAL (I) | 169 271.00 | 138 040.00 | | 169 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 614.00 | 103 031.00 | | 59 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 213.00 | 2 162.00 | | 3 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 262.00 | 139 447.00 | | 116 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 568.00 | 75 134.00 | | 98 568.00 |
EA Autres dettes | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 098.00 | 319 774.00 | | 287 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 369.00 | 457 815.00 | | 456 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 037.00 | 274 873.00 | | 253 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 553.00 | 58 130.00 | | 25 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 876.00 | | 10 484.00 | 201 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 554.00 | 166 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 554.00 | 119 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 034.00 | | | 47 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 842.00 | | 10 484.00 | 154 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 446.00 | 7 233.00 | 31 648.00 | 125 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 412.00 | 7 233.00 | 31 648.00 | 123 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 262.00 | 116 262.00 | | 116 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 574.00 | 28 574.00 | | 28 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 239 950.00 | | | 239 950.00 |
VB T. V. A. | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 553.00 | 25 553.00 | | 25 553.00 |
VI Groupe et associés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 207.00 | 265 207.00 | | 265 207.00 |
VW T.V.A. | 47 535.00 | 47 535.00 | | 47 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 037.00 | 253 037.00 | | 253 037.00 |