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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AP Constructions | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 530.00 | 21 254.00 | 8 277.00 | 29 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 586.00 | 83 083.00 | 22 503.00 | 105 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 227.00 | 125 918.00 | 92 310.00 | 218 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 382.00 | | 44 382.00 | 44 382.00 |
BN En cours de production de biens | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 042.00 | | 460 042.00 | 460 042.00 |
BZ Autres créances | 36 677.00 | | 36 677.00 | 36 677.00 |
CF Disponibilités | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 326.00 | | 600 326.00 | 600 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 554.00 | 125 918.00 | 692 636.00 | 818 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 530.00 | | | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 173 645.00 | 152 163.00 | | 173 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 731.00 | 21 482.00 | | 40 731.00 |
DL TOTAL (I) | 241 876.00 | 201 145.00 | | 241 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 801.00 | 55 626.00 | | 173 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 046.00 | 2 549.00 | | 2 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 762.00 | 205 413.00 | | 142 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 216.00 | 96 857.00 | | 122 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 761.00 | 360 444.00 | | 450 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 636.00 | 561 589.00 | | 692 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 391.00 | 304 975.00 | | 430 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 497.00 | 157.00 | | 102 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 117.00 | | 28 581.00 | 189 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 034.00 | | 16 000.00 | 47 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 083.00 | | 12 581.00 | 142 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 849.00 | 10 068.00 | | 115 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 815.00 | 10 068.00 | | 113 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 762.00 | 142 762.00 | | 142 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 561.00 | 27 561.00 | | 27 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 949.00 | 23 949.00 | | 23 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 460 042.00 | 460 042.00 | | 460 042.00 |
VB T. V. A. | 30 389.00 | 30 389.00 | | 30 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 801.00 | 153 431.00 | 11 977.00 | 173 801.00 |
VI Groupe et associés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 235.00 | | | 74 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 399.00 | | | 58 399.00 |
VP Divers | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 238.00 | 498 238.00 | | 498 238.00 |
VW T.V.A. | 56 328.00 | 56 328.00 | | 56 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 826.00 | 420 456.00 | 11 977.00 | 440 826.00 |