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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 416.00 | 17 273.00 | 6 143.00 | 23 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 340.00 | 91 424.00 | 51 915.00 | 143 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 320.00 | 110 732.00 | 120 588.00 | 231 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 985.00 | | 67 985.00 | 67 985.00 |
BN En cours de production de biens | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 232.00 | | 617 232.00 | 617 232.00 |
BZ Autres créances | 86 081.00 | | 86 081.00 | 86 081.00 |
CF Disponibilités | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 804 687.00 | | 804 687.00 | 804 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 007.00 | 110 732.00 | 925 275.00 | 1 036 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 261 970.00 | 214 376.00 | | 261 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 466.00 | 47 595.00 | | 64 466.00 |
DL TOTAL (I) | 353 936.00 | 289 470.00 | | 353 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 350.00 | 166 990.00 | | 148 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 040.00 | 10 856.00 | | 4 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 629.00 | 55 406.00 | | 32 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 542.00 | 177 952.00 | | 207 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 283.00 | 156 915.00 | | 178 283.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | 654.00 | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 339.00 | 568 773.00 | | 571 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 275.00 | 858 243.00 | | 925 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 326.00 | 557 709.00 | | 477 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 510.00 | 66 472.00 | | 29 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 670.00 | | 2 651.00 | 228 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 034.00 | | | 63 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 106.00 | | 1 651.00 | 165 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | 1 000.00 | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 858.00 | 14 874.00 | | 95 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 824.00 | 14 874.00 | | 93 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 542.00 | 207 542.00 | | 207 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 447.00 | 52 447.00 | | 52 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 504.00 | 47 504.00 | | 47 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 617 232.00 | 617 232.00 | | 617 232.00 |
VB T. V. A. | 78 596.00 | 78 596.00 | | 78 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 350.00 | 54 337.00 | 94 013.00 | 148 350.00 |
VI Groupe et associés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 505.00 | | | 52 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 182.00 | | | 34 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 843.00 | 704 843.00 | | 704 843.00 |
VW T.V.A. | 72 540.00 | 72 540.00 | | 72 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 710.00 | 444 697.00 | 94 013.00 | 538 710.00 |