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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 117.00 | 14 993.00 | 7 124.00 | 22 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 988.00 | 78 831.00 | 64 157.00 | 142 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 669.00 | 95 858.00 | 132 811.00 | 228 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 311.00 | | 85 311.00 | 85 311.00 |
BN En cours de production de biens | 70 924.00 | | 70 924.00 | 70 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 214.00 | | 484 214.00 | 484 214.00 |
BZ Autres créances | 66 465.00 | | 66 465.00 | 66 465.00 |
CF Disponibilités | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 432.00 | | 725 432.00 | 725 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 101.00 | 95 858.00 | 858 243.00 | 954 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 214 376.00 | 173 645.00 | | 214 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 595.00 | 40 731.00 | | 47 595.00 |
DL TOTAL (I) | 289 470.00 | 241 876.00 | | 289 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 990.00 | 173 801.00 | | 166 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 856.00 | 2 046.00 | | 10 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 406.00 | 9 935.00 | | 55 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 952.00 | 142 762.00 | | 177 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 915.00 | 122 216.00 | | 156 915.00 |
EA Autres dettes | 654.00 | | | 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 773.00 | 450 761.00 | | 568 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 243.00 | 692 636.00 | | 858 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 709.00 | 430 391.00 | | 557 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 472.00 | 102 497.00 | | 66 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 698.00 | | 58 052.00 | 217 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 610.00 | 228 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 610.00 | 165 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 034.00 | | | 63 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 664.00 | | 58 052.00 | 154 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 918.00 | 12 980.00 | 43 040.00 | 125 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 884.00 | 12 980.00 | 43 040.00 | 123 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 952.00 | 177 952.00 | | 177 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 532.00 | 43 532.00 | | 43 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 681.00 | 42 681.00 | | 42 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 484 214.00 | 484 214.00 | | 484 214.00 |
VB T. V. A. | 59 919.00 | 59 919.00 | | 59 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 990.00 | 155 926.00 | 7 011.00 | 166 990.00 |
VI Groupe et associés | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 399.00 | | | 118 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 186.00 | | | 89 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 167.00 | 556 167.00 | | 556 167.00 |
VW T.V.A. | 67 125.00 | 67 125.00 | | 67 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 367.00 | 502 303.00 | 7 011.00 | 513 367.00 |