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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 354 804.00 | 316 177.00 | 38 627.00 | 354 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 941.00 | 108 076.00 | 4 865.00 | 112 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 509.00 | 208 983.00 | 19 525.00 | 228 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 243.00 | | 16 243.00 | 16 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 999.00 | 635 738.00 | 364 261.00 | 999 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
BZ Autres créances | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
CF Disponibilités | 77 644.00 | | 77 644.00 | 77 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 595.00 | | 122 595.00 | 122 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 595.00 | 635 738.00 | 486 856.00 | 1 122 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 31 599.00 | 1 362.00 | | 31 599.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 531.00 | 30 235.00 | | 85 531.00 |
DL TOTAL (I) | 118 230.00 | 32 698.00 | | 118 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 214.00 | 183 903.00 | | 121 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 055.00 | 113 746.00 | | 116 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 782.00 | 53 097.00 | | 41 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 049.00 | 70 157.00 | | 82 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 859.00 | | | 859.00 |
EA Autres dettes | 6 666.00 | 5 374.00 | | 6 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 418.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 368 626.00 | 426 279.00 | | 368 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 856.00 | 458 977.00 | | 486 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 262.00 | 185 783.00 | | 211 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | 2 988.00 | | 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 046 520.00 | | 1 046 520.00 | 1 046 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 520.00 | | 1 046 520.00 | 1 046 520.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 732.00 | |
GE Autres charges | | | 2 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 580.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 890.00 | 16 734.00 | | 28 890.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 175.00 | 1 629.00 | | 1 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866.00 | | | 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 656.00 | | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 522.00 | | | -1 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 999.00 | 2 404.00 | | 24 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 269.00 | 1 052 468.00 | | 1 078 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 738.00 | 1 022 232.00 | | 992 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 531.00 | 30 235.00 | | 85 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 282.00 | | 7 567.00 | 964 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 964 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 660 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 000.00 | | 1 500.00 | 286 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 633.00 | | 5 858.00 | 661 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 650.00 | | 209.00 | 16 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 306.00 | 67 642.00 | 7 000.00 | 447 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 379.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 306.00 | 67 263.00 | 7 000.00 | 446 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 198.00 | 45 198.00 | | 45 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 675.00 | 35 675.00 | | 35 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 198.00 | | 15 198.00 | 15 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 058.00 | 99 407.00 | 29 651.00 | 129 058.00 |
VI Groupe et associés | 82 444.00 | | 82 444.00 | 82 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 328.00 | | | 96 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 685.00 | 12 826.00 | 16 859.00 | 29 685.00 |
VW T.V.A. | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 555.00 | 211 262.00 | 127 293.00 | 338 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 623.00 | 8 426.00 | | 12 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 663.00 | 17 814.00 | | 18 663.00 |
ST Autres comptes | 109 331.00 | 109 430.00 | | 109 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 378.00 | 49 117.00 | | 58 378.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 11 233.00 | 13 821.00 | | 11 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 473.00 | 1 196.00 | | 1 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 096.00 | 9 622.00 | | 14 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 945.00 | 95 092.00 | | 91 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 520.00 | 52 296.00 | | 52 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 371.00 | 176 362.00 | | 186 371.00 |