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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 501.00 | 2 500.00 | 1.00 | 2 501.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 365 305.00 | 345 861.00 | 19 443.00 | 365 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 851.00 | 113 908.00 | 4 943.00 | 118 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 887.00 | 212 598.00 | 19 289.00 | 231 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 196.00 | | 19 196.00 | 19 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 741.00 | 674 868.00 | 347 873.00 | 1 022 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 090.00 | | 16 090.00 | 16 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BZ Autres créances | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 078.00 | | 22 078.00 | 22 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 106.00 | | 68 106.00 | 68 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 847.00 | 674 868.00 | 415 979.00 | 1 090 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 68 072.00 | 68 072.00 | | 68 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 525.00 | 52 015.00 | | 42 525.00 |
DL TOTAL (I) | 111 697.00 | 121 186.00 | | 111 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 069.00 | 61 151.00 | | 86 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 872.00 | 74 676.00 | | 52 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 023.00 | 90 142.00 | | 55 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 727.00 | 71 673.00 | | 76 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
EA Autres dettes | 32 732.00 | 32 862.00 | | 32 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 282.00 | 331 363.00 | | 304 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 979.00 | 452 549.00 | | 415 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 630.00 | | 909 630.00 | 909 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 630.00 | | 909 630.00 | 909 630.00 |
FN Production immobilisée | | | 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 103.00 | |
GE Autres charges | | | 2 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 711.00 | 321.00 | | 3 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 656.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 711.00 | 321.00 | | 3 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 711.00 | -321.00 | | -3 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 995.00 | 8 228.00 | | 10 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 963.00 | 951 421.00 | | 913 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 438.00 | 899 406.00 | | 871 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 525.00 | 52 015.00 | | 42 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 559.00 | | 17 695.00 | 1 021 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243.00 | 19 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 514.00 | 1 022 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 271.00 | 716 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 501.00 | | | 287 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 113.00 | | 17 201.00 | 715 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 945.00 | | 494.00 | 18 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 035.00 | 18 103.00 | 16 271.00 | 673 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 535.00 | 18 103.00 | 16 271.00 | 670 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 023.00 | 55 023.00 | | 55 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 127.00 | 45 127.00 | | 45 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 732.00 | 32 732.00 | | 32 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 196.00 | | 19 196.00 | 19 196.00 |
UX Autres créances clients | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VB T. V. A. | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VC Groupe et associés | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 305.00 | 55 305.00 | | 55 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 764.00 | 30 764.00 | | 30 764.00 |
VI Groupe et associés | 52 872.00 | 52 872.00 | | 52 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 366.00 | | | 30 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 404.00 | 43 208.00 | 19 196.00 | 62 404.00 |
VW T.V.A. | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 282.00 | 304 282.00 | | 304 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |