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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 501.00 | 2 500.00 | 1.00 | 2 501.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 369 814.00 | 357 381.00 | 12 434.00 | 369 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 731.00 | 95 839.00 | 13 891.00 | 109 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 560.00 | 230 659.00 | 37 901.00 | 268 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 011.00 | | 20 011.00 | 20 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 618.00 | 686 379.00 | 369 238.00 | 1 055 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
BZ Autres créances | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 88 342.00 | | 88 342.00 | 88 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 466.00 | | 19 466.00 | 19 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 818.00 | | 134 818.00 | 134 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 436.00 | 686 379.00 | 504 057.00 | 1 190 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 62 978.00 | 98 597.00 | | 62 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 385.00 | 50 381.00 | | 27 385.00 |
DL TOTAL (I) | 91 464.00 | 150 078.00 | | 91 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 696.00 | 172 482.00 | | 269 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 457.00 | 1 852.00 | | 1 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 043.00 | 47 769.00 | | 51 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 109.00 | 77 772.00 | | 85 109.00 |
EA Autres dettes | 5 288.00 | 17 577.00 | | 5 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 593.00 | 317 452.00 | | 412 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 057.00 | 467 530.00 | | 504 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
FG Production vendue services | 452 840.00 | | 452 840.00 | 452 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 564.00 | | 455 564.00 | 455 564.00 |
FN Production immobilisée | | | 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 909.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 909.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 92.00 | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 92.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | 3 817.00 | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 987.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 279.00 | 518 461.00 | | 561 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 893.00 | 468 079.00 | | 533 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 385.00 | 50 381.00 | | 27 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 053.00 | | 28 044.00 | 1 051 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 479.00 | 1 055 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 479.00 | 748 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 501.00 | | | 287 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 991.00 | | 27 593.00 | 743 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 560.00 | | 451.00 | 19 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 595.00 | 19 263.00 | 23 479.00 | 690 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 095.00 | 19 263.00 | 23 479.00 | 688 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 043.00 | 51 043.00 | | 51 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 633.00 | 53 633.00 | | 53 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 011.00 | | 20 011.00 | 20 011.00 |
UX Autres créances clients | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 696.00 | 39 512.00 | 224 131.00 | 269 696.00 |
VI Groupe et associés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 600.00 | | | 119 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 838.00 | 34 826.00 | 20 011.00 | 54 838.00 |
VW T.V.A. | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 593.00 | 182 409.00 | 224 131.00 | 412 593.00 |