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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 501.00 | 2 500.00 | 1.00 | 2 501.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 369 814.00 | 352 883.00 | 16 932.00 | 369 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 229.00 | 115 213.00 | 7 016.00 | 122 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 948.00 | 219 999.00 | 31 949.00 | 251 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 053.00 | 690 595.00 | 360 458.00 | 1 051 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
BZ Autres créances | 63 921.00 | | 63 921.00 | 63 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 072.00 | | 107 072.00 | 107 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 125.00 | 690 595.00 | 467 530.00 | 1 158 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 98 597.00 | 68 072.00 | | 98 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 381.00 | 42 525.00 | | 50 381.00 |
DL TOTAL (I) | 150 078.00 | 111 697.00 | | 150 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 482.00 | 86 069.00 | | 172 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 852.00 | 52 872.00 | | 1 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 769.00 | 55 023.00 | | 47 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 772.00 | 76 727.00 | | 77 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 859.00 | | |
EA Autres dettes | 17 577.00 | 32 732.00 | | 17 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 452.00 | 304 282.00 | | 317 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 530.00 | 415 979.00 | | 467 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 861.00 | | 388 861.00 | 388 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 861.00 | | 388 861.00 | 388 861.00 |
FN Production immobilisée | | | 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 059.00 | |
GE Autres charges | | | 2 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 3 711.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 3 711.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 817.00 | -3 711.00 | | 3 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 987.00 | 10 995.00 | | 1 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 461.00 | 913 963.00 | | 518 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 079.00 | 871 438.00 | | 468 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 381.00 | 42 525.00 | | 50 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 741.00 | | 29 644.00 | 1 022 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 332.00 | 1 051 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 332.00 | 743 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 501.00 | | | 287 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 043.00 | | 29 280.00 | 716 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 196.00 | | 364.00 | 19 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 868.00 | 17 059.00 | 1 332.00 | 674 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 368.00 | 17 059.00 | 1 332.00 | 672 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 769.00 | 47 769.00 | | 47 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 139.00 | 54 139.00 | | 54 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
UX Autres créances clients | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VB T. V. A. | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 572.00 | 165 572.00 | | 165 572.00 |
VI Groupe et associés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 087.00 | 25 087.00 | | 25 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 699.00 | 92 138.00 | 19 560.00 | 111 699.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 452.00 | 317 452.00 | | 317 452.00 |