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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 433 155.00 | 287 049.00 | 146 106.00 | 433 155.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 783.00 | 126 403.00 | 379.00 | 126 783.00 |
040 Immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 566 688.00 | 413 452.00 | 153 235.00 | 566 688.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 77 133.00 | 38 566.00 | 38 567.00 | 77 133.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
072 Créances – Autres | 27 773.00 | | 27 773.00 | 27 773.00 |
084 Disponibilités | 574 731.00 | | 574 731.00 | 574 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 679 737.00 | 38 566.00 | 641 171.00 | 679 737.00 |
110 Total général Actif | 1 246 425.00 | 452 018.00 | 794 406.00 | 1 246 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 117 224.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 723.00 | |
132 Autres réserves | | | 523 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -65 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 586 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 794 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 378.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 152 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
224 Production immobilisée | 104 378.00 | | | 104 378.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 300.00 | | | 300.00 |
230 Autres produits | 19 652.00 | | | 19 652.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 443.00 | | | 160 443.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108.00 | | | 108.00 |
242 Autres charges externes. | 25 627.00 | | | 25 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 253.00 | | | 51 253.00 |
252 Charges sociales | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 91 383.00 | | | 91 383.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 504.00 | | | 223 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 060.00 | | | -63 060.00 |
280 Produits financiers | 42 463.00 | | | 42 463.00 |
294 Charges financières | 45 256.00 | | | 45 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | -65 854.00 | | | -65 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 104 378.00 | | | 104 378.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 116 208.00 | | | 116 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 579 458.00 | | | 579 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 378.00 | | | 104 378.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 117 148.00 | | | 117 148.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |