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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124 378.00 | 112 219.00 | 12 159.00 | 124 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 691.00 | 117 691.00 | | 117 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 069.00 | 229 909.00 | 12 159.00 | 242 069.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
072 Créances – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 518 195.00 | | 518 195.00 | 518 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 520 455.00 | | 520 455.00 | 520 455.00 |
110 Total général Actif | 762 524.00 | 229 909.00 | 532 614.00 | 762 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 117 224.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 723.00 | |
132 Autres réserves | | | 337 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 434 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 532 614.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
242 Autres charges externes. | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 434.00 | | | 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 095.00 | | | 26 095.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 889.00 | | | 38 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 738.00 | | | -33 738.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
294 Charges financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 062.00 | | | -32 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 34 120.00 | | | 34 120.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 486.00 | | | 286 486.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 417.00 | | | 44 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 555.00 | | | 555.00 |