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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 313 436.00 | 240 581.00 | 72 855.00 | 313 436.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 833.00 | 121 707.00 | 126.00 | 121 833.00 |
040 Immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 442 019.00 | 362 289.00 | 79 730.00 | 442 019.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 69 250.00 | 51 938.00 | 17 313.00 | 69 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
072 Créances – Autres | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
084 Disponibilités | 533 796.00 | | 533 796.00 | 533 796.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 609 813.00 | 51 938.00 | 557 875.00 | 609 813.00 |
110 Total général Actif | 1 051 831.00 | 414 226.00 | 637 605.00 | 1 051 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 117 224.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 723.00 | |
132 Autres réserves | | | 457 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -58 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 528 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 637 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 654.00 | | | 89 654.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
242 Autres charges externes. | 24 227.00 | | | 24 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -63.00 | | | -63.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 207.00 | | | 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
252 Charges sociales | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 73 505.00 | | | 73 505.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 256.00 | | | 146 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 602.00 | | | -56 602.00 |
290 Produits exceptionnels | 566.00 | | | 566.00 |
294 Charges financières | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -58 672.00 | | | -58 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 119 719.00 | | | 119 719.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 566 688.00 | | | 566 688.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 124 669.00 | | | 124 669.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 576.00 | | | 26 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |