| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 158 498.00 | 120 244.00 | 38 254.00 | 158 498.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 238.00 | 121 238.00 | | 121 238.00 |
040 Immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 486.00 | 241 482.00 | 45 004.00 | 286 486.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
072 Créances – Autres | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
084 Disponibilités | 526 288.00 | | 526 288.00 | 526 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 528 640.00 | | 528 640.00 | 528 640.00 |
110 Total général Actif | 815 126.00 | 241 482.00 | 573 644.00 | 815 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 117 224.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 723.00 | |
132 Autres réserves | | | 399 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -61 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 466 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 573 644.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 542.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 100.00 | | | 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
230 Autres produits | 51 938.00 | | | 51 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 419.00 | | | 58 419.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 69 250.00 | | | 69 250.00 |
242 Autres charges externes. | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 886.00 | | | 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 886.00 | | | 886.00 |
252 Charges sociales | 521.00 | | | 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 726.00 | | | 34 726.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 466.00 | | | 120 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | -62 047.00 | | | -62 047.00 |
280 Produits financiers | 740.00 | | | 740.00 |
290 Produits exceptionnels | 401.00 | | | 401.00 |
294 Charges financières | 254.00 | | | 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | -61 160.00 | | | -61 160.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 154 938.00 | | | 154 938.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 442 019.00 | | | 442 019.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 155 533.00 | | | 155 533.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 630.00 | | | 630.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 51 938.00 | | | 51 938.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 51 938.00 | | | 51 938.00 |