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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 421.00 | 29.00 | 450.00 |
AP Constructions | 9 934.00 | 870.00 | 9 064.00 | 9 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 990.00 | 13 755.00 | 2 235.00 | 15 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 907.00 | 36 276.00 | 2 631.00 | 38 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 902.00 | 51 322.00 | 21 580.00 | 72 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 216.00 | | 31 216.00 | 31 216.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 041.00 | 82 775.00 | 173 266.00 | 256 041.00 |
BZ Autres créances | 21 113.00 | | 21 113.00 | 21 113.00 |
CF Disponibilités | 52 442.00 | | 52 442.00 | 52 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 210.00 | 82 775.00 | 304 435.00 | 387 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 112.00 | 134 098.00 | 326 015.00 | 460 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 100.00 | 27 500.00 | | 47 100.00 |
DH Report à nouveau | 210.00 | 115.00 | | 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 230.00 | 19 694.00 | | -5 230.00 |
DL TOTAL (I) | 97 080.00 | 102 310.00 | | 97 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 646.00 | 37 436.00 | | 27 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582.00 | 446.00 | | 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 551.00 | 103 193.00 | | 121 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 435.00 | 78 413.00 | | 67 435.00 |
EA Autres dettes | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 935.00 | 219 488.00 | | 228 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 015.00 | 321 797.00 | | 326 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 399.00 | 191 857.00 | | 211 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 209.00 | | 702 209.00 | 702 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 209.00 | | 702 209.00 | 702 209.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 277.00 | |
GE Autres charges | | | 10 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 717.00 | 804.00 | | 3 717.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 201.00 | 14 742.00 | | 12 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 2 233.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 309.00 | 771 710.00 | | 733 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 539.00 | 752 016.00 | | 738 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 230.00 | 19 694.00 | | -5 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |