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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 225.00 | 2 441.00 | 784.00 | 3 225.00 |
AP Constructions | 9 934.00 | 4 077.00 | 5 857.00 | 9 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 602.00 | 4 161.00 | 1 441.00 | 5 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 363.00 | 14 331.00 | 20 032.00 | 34 363.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 997.00 | 25 011.00 | 32 986.00 | 57 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 715.00 | | 21 715.00 | 21 715.00 |
BP En cours de production de services | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 927.00 | 97 160.00 | 141 767.00 | 238 927.00 |
BZ Autres créances | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
CF Disponibilités | 186 024.00 | | 186 024.00 | 186 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 644.00 | 97 160.00 | 370 484.00 | 467 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 641.00 | 122 171.00 | 403 470.00 | 525 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 100.00 | 47 100.00 | | 67 100.00 |
DH Report à nouveau | 21 413.00 | 14 047.00 | | 21 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 838.00 | 27 366.00 | | 32 838.00 |
DL TOTAL (I) | 176 351.00 | 143 513.00 | | 176 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 130.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 612.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 155.00 | 233 222.00 | | 150 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 003.00 | 73 996.00 | | 75 003.00 |
EA Autres dettes | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 118.00 | 307 830.00 | | 227 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 470.00 | 451 344.00 | | 403 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 118.00 | 307 830.00 | | 227 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958 138.00 | | 958 138.00 | 958 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 138.00 | | 958 138.00 | 958 138.00 |
FM Production stockée | | | 3 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 815.00 | 1 266.00 | | 6 815.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 891.00 | 18 828.00 | | 22 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 43.00 | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | 43.00 | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 715.00 | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 715.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | -672.00 | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 888.00 | 2 164.00 | | 5 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 479.00 | 1 017 006.00 | | 969 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 641.00 | 989 640.00 | | 936 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 838.00 | 27 366.00 | | 32 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 580.00 | 11 567.00 | | 12 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 308.00 | | 6 566.00 | 88 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 877.00 | 57 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 3 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 427.00 | 50 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 161.00 | | 6 166.00 | 81 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 471.00 | | 400.00 | 3 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 641.00 | 6 245.00 | 36 874.00 | 55 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 816.00 | 1 075.00 | 450.00 | 1 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 824.00 | 5 170.00 | 36 424.00 | 53 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 160.00 | | | 97 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 160.00 | | | 97 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 160.00 | | | 97 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 583.00 | 208.00 | |