| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 030.00 | 761.00 | 2 269.00 | 3 030.00 |
AP Constructions | 9 934.00 | 2 474.00 | 7 461.00 | 9 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 774.00 | 7 750.00 | 2 024.00 | 9 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 903.00 | 40 046.00 | 4 857.00 | 44 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 263.00 | 51 031.00 | 24 232.00 | 75 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 563.00 | | 39 563.00 | 39 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 734.00 | 87 785.00 | 178 949.00 | 266 734.00 |
BZ Autres créances | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
CF Disponibilités | 37 590.00 | | 37 590.00 | 37 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 426.00 | 87 785.00 | 283 641.00 | 371 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 689.00 | 138 816.00 | 307 874.00 | 446 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 100.00 | 47 100.00 | | 47 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 869.00 | -5 020.00 | | -1 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 916.00 | 3 152.00 | | 15 916.00 |
DL TOTAL (I) | 116 147.00 | 100 231.00 | | 116 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 130.00 | 17 547.00 | | 7 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029.00 | 843.00 | | 1 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 075.00 | 135 402.00 | | 124 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 492.00 | 70 547.00 | | 59 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 726.00 | 224 338.00 | | 191 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 874.00 | 324 569.00 | | 307 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 726.00 | 217 214.00 | | 191 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 508.00 | | 722 508.00 | 722 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 508.00 | | 722 508.00 | 722 508.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 010.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 400.00 | 16 617.00 | | 5 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 265.00 | 11 714.00 | | 19 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385.00 | | | 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 419.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385.00 | -419.00 | | 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -858.00 | -1 072.00 | | -858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 957.00 | 696 123.00 | | 733 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 041.00 | 692 972.00 | | 718 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 916.00 | 3 152.00 | | 15 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 578.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 632.00 | | 7 631.00 | 67 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | 2 580.00 | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 711.00 | | 5 051.00 | 63 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 645.00 | 3 386.00 | | 47 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 311.00 | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 195.00 | 3 075.00 | | 47 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 775.00 | 5 010.00 | | 82 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 775.00 | 5 010.00 | | 82 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 775.00 | 5 010.00 | | 82 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 010.00 | | |