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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 225.00 | 3 206.00 | 19.00 | 3 225.00 |
AP Constructions | 9 934.00 | 4 594.00 | 5 340.00 | 9 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 251.00 | 4 951.00 | 1 300.00 | 6 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 293.00 | 18 490.00 | 22 803.00 | 41 293.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 776.00 | 31 242.00 | 44 534.00 | 75 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 339.00 | | 21 339.00 | 21 339.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 834.00 | 97 160.00 | 145 674.00 | 242 834.00 |
BZ Autres créances | 74 769.00 | | 74 769.00 | 74 769.00 |
CF Disponibilités | 273 725.00 | | 273 725.00 | 273 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 962.00 | 97 160.00 | 521 802.00 | 618 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 738.00 | 128 402.00 | 566 336.00 | 694 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 100.00 | 67 100.00 | | 97 100.00 |
DH Report à nouveau | 24 251.00 | 21 413.00 | | 24 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 013.00 | 32 838.00 | | 40 013.00 |
DL TOTAL (I) | 216 364.00 | 176 351.00 | | 216 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 121.00 | 292.00 | | 21 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 919.00 | 150 155.00 | | 177 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 011.00 | 75 003.00 | | 79 011.00 |
EA Autres dettes | 11 816.00 | 1 669.00 | | 11 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 105.00 | | | 60 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 972.00 | 227 118.00 | | 349 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 336.00 | 403 470.00 | | 566 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 972.00 | 227 118.00 | | 349 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 169 775.00 | | 1 169 775.00 | 1 169 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 775.00 | | 1 169 775.00 | 1 169 775.00 |
FM Production stockée | | | -3 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 601.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107.00 | 6 815.00 | | 107.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 205.00 | 22 891.00 | | 18 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 76.00 | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 915.00 | 76.00 | | 2 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 59.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 62.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 860.00 | 14.00 | | 2 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 699.00 | 5 888.00 | | 8 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 955.00 | 969 479.00 | | 1 179 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 942.00 | 936 641.00 | | 1 139 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 013.00 | 32 838.00 | | 40 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 530.00 | 12 580.00 | | 12 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 997.00 | | 18 149.00 | 57 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370.00 | 75 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370.00 | 58 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 900.00 | | 7 949.00 | 50 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 871.00 | | 10 200.00 | 3 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 011.00 | 6 601.00 | 370.00 | 25 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 441.00 | 764.00 | | 2 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 570.00 | 5 836.00 | 370.00 | 22 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 160.00 | | | 97 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 160.00 | | | 97 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 160.00 | | | 97 160.00 |