| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 120 657.00 | | 1 120 657.00 | 1 120 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 808 840.00 | 1 127.00 | 2 807 714.00 | 2 808 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 97 088.00 | | 97 088.00 | 97 088.00 |
CF Disponibilités | 87 510.00 | | 87 510.00 | 87 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 599.00 | | 184 599.00 | 184 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 439.00 | 1 127.00 | 2 992 313.00 | 2 993 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 120 657.00 | | | 1 120 657.00 |
CU Autres participations | 1 687 057.00 | | 1 687 057.00 | 1 687 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 597.00 | 203 597.00 | | 203 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 343.00 | 41 800.00 | | 46 343.00 |
DG Autres réserves | 682 254.00 | 595 953.00 | | 682 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 008.00 | 90 843.00 | | 186 008.00 |
DL TOTAL (I) | 2 288 202.00 | 2 102 194.00 | | 2 288 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 831.00 | 525 031.00 | | 654 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 620.00 | 10 140.00 | | 10 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 860.00 | 16 180.00 | | 18 860.00 |
EA Autres dettes | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 111.00 | 551 350.00 | | 704 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 313.00 | 2 653 544.00 | | 2 992 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 111.00 | 551 350.00 | | 704 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 706.00 | | 275 706.00 | 275 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 706.00 | | 275 706.00 | 275 706.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 802.00 | 5 309.00 | | 3 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 968.00 | 394 346.00 | | 485 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 960.00 | 303 503.00 | | 299 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 008.00 | 90 843.00 | | 186 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 498 964.00 | | 314 876.00 | 2 498 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 2 807 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 2 808 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 497 838.00 | | 314 876.00 | 2 497 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 120 657.00 | 1 120 657.00 | | 1 120 657.00 |
VB T. V. A. | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
VC Groupe et associés | 90 262.00 | | | 90 262.00 |
VI Groupe et associés | 654 831.00 | 654 831.00 | | 654 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 745.00 | 1 217 745.00 | | 1 217 745.00 |
VW T.V.A. | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 111.00 | 704 111.00 | | 704 111.00 |