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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 884 257.00 | | 884 257.00 | 884 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 516 714.00 | 1 127.00 | 2 515 587.00 | 2 516 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BZ Autres créances | 848 994.00 | | 848 994.00 | 848 994.00 |
CF Disponibilités | 318 129.00 | | 318 129.00 | 318 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 083.00 | | 1 171 083.00 | 1 171 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 687 797.00 | 1 127.00 | 3 686 670.00 | 3 687 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 884 257.00 | | | 884 257.00 |
CU Autres participations | 1 630 280.00 | | 1 630 280.00 | 1 630 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 597.00 | 203 597.00 | | 203 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 287.00 | 94 921.00 | | 97 287.00 |
DG Autres réserves | 1 650 136.00 | 1 605 199.00 | | 1 650 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 725.00 | 47 303.00 | | 60 725.00 |
DL TOTAL (I) | 3 181 745.00 | 3 121 020.00 | | 3 181 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 443.00 | 472 221.00 | | 416 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 7 800.00 | | 8 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 082.00 | 12 872.00 | | 80 082.00 |
EA Autres dettes | | 2 755.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 504 925.00 | 495 648.00 | | 504 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 686 670.00 | 3 616 668.00 | | 3 686 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 925.00 | 495 648.00 | | 504 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 700.00 | | 277 700.00 | 277 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 700.00 | | 277 700.00 | 277 700.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -972.00 | 10 456.00 | | -972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 845.00 | 394 733.00 | | 356 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 120.00 | 347 430.00 | | 296 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 725.00 | 47 303.00 | | 60 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 459 069.00 | | 79 145.00 | 2 459 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 500.00 | 2 515 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 500.00 | 2 516 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 457 942.00 | | 79 145.00 | 2 457 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127.00 | | | 1 127.00 |