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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 826 612.00 | | 826 612.00 | 826 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 459 069.00 | 1 127.00 | 2 457 942.00 | 2 459 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
BZ Autres créances | 840 689.00 | | 840 689.00 | 840 689.00 |
CF Disponibilités | 306 157.00 | | 306 157.00 | 306 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 725.00 | | 1 158 725.00 | 1 158 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 617 794.00 | 1 127.00 | 3 616 668.00 | 3 617 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 826 612.00 | | | 826 612.00 |
CU Autres participations | 1 630 280.00 | | 1 630 280.00 | 1 630 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 597.00 | 203 597.00 | | 203 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 921.00 | 85 594.00 | | 94 921.00 |
DG Autres réserves | 1 605 199.00 | 1 428 002.00 | | 1 605 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 303.00 | 186 524.00 | | 47 303.00 |
DL TOTAL (I) | 3 121 020.00 | 3 073 717.00 | | 3 121 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 221.00 | 502 221.00 | | 472 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 200.00 | | 7 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 872.00 | 8 620.00 | | 12 872.00 |
EA Autres dettes | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 648.00 | 520 796.00 | | 495 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 616 668.00 | 3 594 513.00 | | 3 616 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 648.00 | 520 796.00 | | 495 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 075.00 | | 295 075.00 | 295 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 075.00 | | 295 075.00 | 295 075.00 |
FQ Autres produits | | | 3 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 802.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 74 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 456.00 | 8 982.00 | | 10 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 733.00 | 523 745.00 | | 394 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 430.00 | 337 221.00 | | 347 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 303.00 | 186 524.00 | | 47 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 791 400.00 | | 121 780.00 | 2 791 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 454 111.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 454 111.00 | 2 457 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454 111.00 | 2 459 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 790 273.00 | | 121 780.00 | 2 790 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 826 612.00 | 826 612.00 | | 826 612.00 |
UX Autres créances clients | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VB T. V. A. | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VC Groupe et associés | 623 321.00 | 623 321.00 | | 623 321.00 |
VI Groupe et associés | 472 221.00 | 472 221.00 | | 472 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 830.00 | 213 830.00 | | 213 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 181.00 | 1 679 181.00 | | 1 679 181.00 |
VW T.V.A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 648.00 | 495 648.00 | | 495 648.00 |