| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 752 992.00 | | 752 992.00 | 752 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 385 449.00 | 1 127.00 | 2 384 322.00 | 2 385 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BZ Autres créances | 906 211.00 | | 906 211.00 | 906 211.00 |
CF Disponibilités | 387 408.00 | | 387 408.00 | 387 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 538.00 | | 1 301 538.00 | 1 301 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 686 987.00 | 1 127.00 | 3 685 861.00 | 3 686 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 752 992.00 | | | 752 992.00 |
CU Autres participations | 1 630 280.00 | | 1 630 280.00 | 1 630 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 597.00 | 203 597.00 | | 203 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 324.00 | 97 287.00 | | 100 324.00 |
DG Autres réserves | 1 707 824.00 | 1 650 136.00 | | 1 707 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 481.00 | 60 725.00 | | 103 481.00 |
DL TOTAL (I) | 3 285 226.00 | 3 181 745.00 | | 3 285 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 543.00 | 416 443.00 | | 324 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 8 400.00 | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 892.00 | 80 082.00 | | 68 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 635.00 | 504 925.00 | | 400 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 685 861.00 | 3 686 670.00 | | 3 685 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 635.00 | 504 925.00 | | 400 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 100.00 | | 294 100.00 | 294 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 100.00 | | 294 100.00 | 294 100.00 |
FQ Autres produits | | | 1 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 446.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 286.00 | -972.00 | | 28 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 320.00 | 356 845.00 | | 399 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 839.00 | 296 120.00 | | 295 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 481.00 | 60 725.00 | | 103 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 516 714.00 | | 35 815.00 | 2 516 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167 080.00 | 2 384 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 080.00 | 2 385 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515 587.00 | | 35 815.00 | 2 515 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 752 992.00 | 752 992.00 | 752 992.00 | 752 992.00 |
UX Autres créances clients | 7 920.00 | 7 920.00 | 7 920.00 | 7 920.00 |
VB T. V. A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VC Groupe et associés | 690 826.00 | 690 826.00 | | 690 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 830.00 | 213 830.00 | | 213 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 123.00 | 1 667 123.00 | | 1 667 123.00 |