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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
028 Immobilisations corporelles | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 900.00 | | 47 900.00 | 47 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
072 Créances – Autres | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
084 Disponibilités | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 192.00 | | 62 192.00 | 62 192.00 |
110 Total général Actif | 63 020.00 | 828.00 | 62 192.00 | 63 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 46 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 320.00 | 113 325.00 | | 74 320.00 |
222 Production stockée | 46 400.00 | -12 130.00 | | 46 400.00 |
230 Autres produits | 2 800.00 | 4 003.00 | | 2 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 520.00 | 105 198.00 | | 123 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 761.00 | 26 295.00 | | 26 761.00 |
242 Autres charges externes. | 24 230.00 | 18 893.00 | | 24 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 847.00 | | | 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 619.00 | 1 492.00 | | 1 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 523.00 | 45 925.00 | | 51 523.00 |
252 Charges sociales | 21 795.00 | 20 305.00 | | 21 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 32.00 | | |
262 Autres charges | 209.00 | 105.00 | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 138.00 | 113 048.00 | | 126 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 618.00 | -7 850.00 | | -2 618.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 390.00 | 2 178.00 | | 5 390.00 |
294 Charges financières | 77.00 | 47.00 | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | 638.00 | 24.00 | | 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 057.00 | -5 743.00 | | 2 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 828.00 | | | 828.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 047.00 | | | 7 047.00 |