| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 901.00 | 1 063.00 | 5 838.00 | 6 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 228.00 | 1 390.00 | 5 838.00 | 7 228.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 92 900.00 | | 92 900.00 | 92 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 531.00 | | 59 531.00 | 59 531.00 |
072 Créances – Autres | 15 139.00 | | 15 139.00 | 15 139.00 |
084 Disponibilités | 36 633.00 | | 36 633.00 | 36 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 203.00 | | 204 203.00 | 204 203.00 |
110 Total général Actif | 211 431.00 | 1 390.00 | 210 041.00 | 211 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 169.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 162 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 400.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 355.00 | 128 792.00 | | 48 355.00 |
222 Production stockée | 79 250.00 | -34 250.00 | | 79 250.00 |
230 Autres produits | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 375.00 | 94 542.00 | | 131 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 622.00 | 21 874.00 | | 36 622.00 |
242 Autres charges externes. | 19 594.00 | 16 557.00 | | 19 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 721.00 | | | 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 446.00 | 1 519.00 | | 1 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 067.00 | 40 882.00 | | 35 067.00 |
252 Charges sociales | 16 636.00 | 17 720.00 | | 16 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 562.00 | | | 562.00 |
262 Autres charges | 3 526.00 | 87.00 | | 3 526.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 452.00 | 98 639.00 | | 113 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 923.00 | -4 097.00 | | 17 923.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 558.00 | 6 324.00 | | 3 558.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 47.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 81.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 21 479.00 | 2 100.00 | | 21 479.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 828.00 | | | 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 788.00 | | | 9 788.00 |