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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 901.00 | 4 903.00 | 1 998.00 | 6 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 228.00 | 5 230.00 | 1 998.00 | 7 228.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 412.00 | | 93 412.00 | 93 412.00 |
072 Créances – Autres | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
084 Disponibilités | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 884.00 | | 113 884.00 | 113 884.00 |
110 Total général Actif | 121 112.00 | 5 230.00 | 115 882.00 | 121 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 500.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 50 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 592.00 | 53 275.00 | | 81 592.00 |
222 Production stockée | -21 000.00 | 21 000.00 | | -21 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 595.00 | 74 275.00 | | 60 595.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 655.00 | 11 220.00 | | 14 655.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 929.00 | -458.00 | | -1 929.00 |
242 Autres charges externes. | 19 908.00 | 22 024.00 | | 19 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 770.00 | | | 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 102.00 | 1 040.00 | | 1 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 344.00 | 23 055.00 | | 18 344.00 |
252 Charges sociales | 8 999.00 | 11 140.00 | | 8 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
262 Autres charges | 95.00 | 137.00 | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 455.00 | 69 439.00 | | 62 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 860.00 | 4 835.00 | | -1 860.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 494.00 | 156.00 | | 5 494.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | 44.00 | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 196.00 | | | 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 389.00 | 4 948.00 | | 3 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 407.00 | | | 4 407.00 |