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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
028 Immobilisations corporelles | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 438.00 | | 81 438.00 | 81 438.00 |
072 Créances – Autres | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
084 Disponibilités | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 414.00 | | 113 414.00 | 113 414.00 |
110 Total général Actif | 114 242.00 | 828.00 | 113 414.00 | 114 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 648.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 73 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 792.00 | 74 320.00 | | 128 792.00 |
222 Production stockée | -34 250.00 | 46 400.00 | | -34 250.00 |
230 Autres produits | | 2 800.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 542.00 | 123 520.00 | | 94 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 874.00 | 26 761.00 | | 21 874.00 |
242 Autres charges externes. | 16 557.00 | 24 230.00 | | 16 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 894.00 | | | 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 519.00 | 1 619.00 | | 1 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 882.00 | 51 523.00 | | 40 882.00 |
252 Charges sociales | 17 720.00 | 21 795.00 | | 17 720.00 |
262 Autres charges | 87.00 | 209.00 | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 639.00 | 126 138.00 | | 98 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 097.00 | -2 618.00 | | -4 097.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 324.00 | 5 390.00 | | 6 324.00 |
294 Charges financières | 47.00 | 77.00 | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81.00 | 638.00 | | 81.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 100.00 | 2 057.00 | | 2 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 828.00 | | | 828.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 102.00 | | | 6 102.00 |