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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 228.00 | 3 808.00 | 420.00 | 4 228.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 467.00 | 17 105.00 | 7 362.00 | 24 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 725.00 | 20 912.00 | 97 813.00 | 118 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 622.00 | | 209 622.00 | 209 622.00 |
BZ Autres créances | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 297 128.00 | | 297 128.00 | 297 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 819.00 | | 520 819.00 | 520 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 543.00 | 20 912.00 | 618 631.00 | 639 543.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 230 045.00 | 229 271.00 | | 230 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 757.00 | 774.00 | | 23 757.00 |
DL TOTAL (I) | 264 802.00 | 241 045.00 | | 264 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 919.00 | 12 990.00 | | 6 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 565.00 | 19 186.00 | | 15 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 862.00 | 117 817.00 | | 329 862.00 |
EA Autres dettes | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 829.00 | 149 993.00 | | 353 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 631.00 | 391 038.00 | | 618 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 829.00 | 149 993.00 | | 353 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 088.00 | | 4 636.00 | 114 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 228.00 | | | 94 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 830.00 | | 4 636.00 | 19 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 281.00 | 5 632.00 | | 15 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 684.00 | 2 124.00 | | 1 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 597.00 | 3 508.00 | | 13 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 536.00 | 176 536.00 | | 176 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 013.00 | 76 013.00 | | 76 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
UX Autres créances clients | 209 622.00 | | | 209 622.00 |
VB T. V. A. | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VI Groupe et associés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916.00 | | | 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 691.00 | 223 691.00 | | 223 691.00 |
VW T.V.A. | 74 695.00 | 74 695.00 | | 74 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 829.00 | 353 829.00 | | 353 829.00 |