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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 467.00 | 15 647.00 | 3 820.00 | 19 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 725.00 | 19 875.00 | 93 850.00 | 113 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 485.00 | | 66 485.00 | 66 485.00 |
BZ Autres créances | 20 710.00 | | 20 710.00 | 20 710.00 |
CF Disponibilités | 313 231.00 | | 313 231.00 | 313 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 650.00 | | 405 650.00 | 405 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 374.00 | 19 875.00 | 499 499.00 | 519 374.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 220 802.00 | 230 045.00 | | 220 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 424.00 | 23 757.00 | | 24 424.00 |
DL TOTAL (I) | 256 226.00 | 264 802.00 | | 256 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 038.00 | 6 919.00 | | 19 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 359.00 | 15 565.00 | | 40 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 876.00 | 329 862.00 | | 183 876.00 |
EA Autres dettes | | 1 483.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 273.00 | 353 829.00 | | 243 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 499.00 | 618 631.00 | | 499 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 273.00 | 353 829.00 | | 243 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 725.00 | | | 118 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 113 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 19 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 228.00 | | | 94 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 467.00 | | | 24 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 912.00 | 3 963.00 | 5 000.00 | 20 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 808.00 | 420.00 | | 3 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 105.00 | 3 543.00 | 5 000.00 | 17 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 359.00 | 40 359.00 | | 40 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 869.00 | 130 869.00 | | 130 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
UX Autres créances clients | 66 485.00 | | | 66 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
VB T. V. A. | 768.00 | | | 768.00 |
VI Groupe et associés | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 418.00 | 92 418.00 | | 92 418.00 |
VW T.V.A. | 24 774.00 | 24 774.00 | | 24 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 273.00 | 243 273.00 | | 243 273.00 |