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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 714.00 | 17 096.00 | 3 618.00 | 20 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 972.00 | 21 324.00 | 93 648.00 | 114 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 004.00 | | 174 004.00 | 174 004.00 |
BZ Autres créances | 25 557.00 | | 25 557.00 | 25 557.00 |
CF Disponibilités | 198 419.00 | | 198 419.00 | 198 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 123.00 | | 402 123.00 | 402 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 095.00 | 21 324.00 | 495 771.00 | 517 095.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 245 226.00 | 220 802.00 | | 245 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 523.00 | 24 424.00 | | 60 523.00 |
DL TOTAL (I) | 316 749.00 | 256 226.00 | | 316 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 058.00 | 19 038.00 | | 9 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 677.00 | 40 359.00 | | 56 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 288.00 | 183 876.00 | | 113 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 023.00 | 243 273.00 | | 179 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 771.00 | 499 499.00 | | 495 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 725.00 | | 2 414.00 | 113 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 167.00 | 114 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 167.00 | 20 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 228.00 | | | 94 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 467.00 | | 2 414.00 | 19 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 875.00 | 2 209.00 | 760.00 | 19 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 647.00 | 2 209.00 | 760.00 | 15 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 677.00 | 56 677.00 | | 56 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 593.00 | 45 593.00 | | 45 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 621.00 | 25 621.00 | | 25 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UX Autres créances clients | 174 004.00 | | | 174 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 846.00 | | | 22 846.00 |
VB T. V. A. | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VI Groupe et associés | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639.00 | | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 704.00 | 203 704.00 | | 203 704.00 |
VW T.V.A. | 39 175.00 | 39 175.00 | | 39 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 023.00 | 179 023.00 | | 179 023.00 |