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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 714.00 | 19 044.00 | 1 670.00 | 20 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 972.00 | 23 272.00 | 91 700.00 | 114 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 575.00 | | 196 575.00 | 196 575.00 |
BZ Autres créances | 41 315.00 | | 41 315.00 | 41 315.00 |
CF Disponibilités | 31 339.00 | | 31 339.00 | 31 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 558.00 | | 272 558.00 | 272 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 530.00 | 23 272.00 | 364 258.00 | 387 530.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 305 749.00 | 245 226.00 | | 305 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 397.00 | 60 523.00 | | -39 397.00 |
DL TOTAL (I) | 277 352.00 | 316 749.00 | | 277 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 562.00 | 9 058.00 | | 17 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 754.00 | 56 677.00 | | 7 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 590.00 | 113 288.00 | | 61 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 906.00 | 179 023.00 | | 86 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 258.00 | 495 771.00 | | 364 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 906.00 | 179 023.00 | | 86 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 972.00 | | | 114 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 228.00 | | | 94 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 714.00 | | | 20 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 324.00 | 1 948.00 | | 21 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 096.00 | 1 948.00 | | 17 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
UX Autres créances clients | 196 575.00 | 196 575.00 | | 196 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
VB T. V. A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VI Groupe et associés | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 219.00 | 241 219.00 | | 241 219.00 |
VW T.V.A. | 37 244.00 | 37 244.00 | | 37 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 906.00 | 86 906.00 | | 86 906.00 |