| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 314 462.00 | | 314 462.00 | 314 462.00 |
BZ Autres créances | 17 314.00 | | 17 314.00 | 17 314.00 |
CF Disponibilités | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 505.00 | | 17 505.00 | 17 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 967.00 | | 331 967.00 | 331 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 314 462.00 | | 314 462.00 | 314 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 150.00 | | | 156 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
DG Autres réserves | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 472.00 | | | -7 472.00 |
DK Provisions réglementées | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
DL TOTAL (I) | 188 365.00 | | | 188 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
EA Autres dettes | 123 663.00 | | | 123 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 602.00 | | | 143 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 967.00 | | | 331 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 602.00 | | | 143 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 542.00 | | | 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 472.00 | | | -7 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 462.00 | | | 314 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 462.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 462.00 | | | 314 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80.00 | | | 80.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 663.00 | 123 663.00 | | 123 663.00 |
VC Groupe et associés | 13.00 | | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VI Groupe et associés | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 602.00 | 143 602.00 | | 143 602.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
ST Autres comptes | 784.00 | | | 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |