| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 314 462.00 | | 314 462.00 | 314 462.00 |
BZ Autres créances | 27 273.00 | | 27 273.00 | 27 273.00 |
CF Disponibilités | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 433.00 | | 27 433.00 | 27 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 895.00 | | 341 895.00 | 341 895.00 |
CU Autres participations | 314 462.00 | | 314 462.00 | 314 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 150.00 | | | 156 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
DH Report à nouveau | -8 598.00 | | | -8 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
DK Provisions réglementées | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
DL TOTAL (I) | 173 278.00 | | | 173 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 923.00 | | | 160 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 616.00 | | | 168 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 895.00 | | | 341 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 616.00 | | | 168 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 396.00 | | | -10 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 784.00 | | | -1 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 462.00 | | | 314 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 462.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 462.00 | | | 314 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VC Groupe et associés | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 160 923.00 | 160 923.00 | | 160 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 305.00 | 27 305.00 | | 27 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 616.00 | 168 616.00 | | 168 616.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
ST Autres comptes | 158.00 | | | 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |