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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 314 462.00 | | 314 462.00 | 314 462.00 |
BZ Autres créances | 16 877.00 | | 16 877.00 | 16 877.00 |
CF Disponibilités | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 163.00 | | 17 163.00 | 17 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 625.00 | | 331 625.00 | 331 625.00 |
CU Autres participations | 314 462.00 | | 314 462.00 | 314 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 150.00 | | | 156 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
DG Autres réserves | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 554.00 | | | -10 554.00 |
DK Provisions réglementées | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
DL TOTAL (I) | 171 493.00 | | | 171 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 278.00 | | | 155 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230.00 | | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 131.00 | | | 160 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 625.00 | | | 331 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 131.00 | | | 160 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 830.00 | | | 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 161.00 | | | -1 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 554.00 | | | -10 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 462.00 | | | 314 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 462.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 462.00 | | | 314 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VC Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 155 278.00 | 155 278.00 | | 155 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 131.00 | 160 131.00 | | 160 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
ST Autres comptes | 243.00 | | | 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |