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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 314 462.00 | | 314 462.00 | 314 462.00 |
BZ Autres créances | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CF Disponibilités | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 423.00 | | 326 423.00 | 326 423.00 |
CU Autres participations | 314 462.00 | | 314 462.00 | 314 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 150.00 | | | 156 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
DH Report à nouveau | -6 813.00 | | | -6 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 990.00 | | | -3 990.00 |
DK Provisions réglementées | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
DL TOTAL (I) | 169 288.00 | | | 169 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 155.00 | | | 149 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 135.00 | | | 157 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 423.00 | | | 326 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 135.00 | | | 157 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 990.00 | | | -3 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 462.00 | | | 314 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 462.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 462.00 | | | 314 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VC Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 149 155.00 | 149 155.00 | | 149 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 135.00 | 157 135.00 | | 157 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 190.00 | | | 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
ST Autres comptes | 170.00 | | | 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 190.00 | | | 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |